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        团队简介

        试错交易从数学模型中?#39057;?#29702;念,从结构中分析策略,从特性中匹配?#20998;鄭?#20174;能量循环模型中寻找市场节奏;颠覆传统,化繁为简,实战性强,被众多客户誉为期货界“独孤九剑”。【详细】

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        每日行情回顾

        试错交易:4月25日市场观察

            

          第一象限(杠杆象限)——跌多涨少联动仍需加强 油脂有色空头率先发力

          今日商?#20998;?#25968;下跌0.39%,工业品下跌0.29%,农产品(000061)下跌0.61%。

          其中,

          油脂板块下跌1.13%,有色板块下跌0.91%,建材板块下跌0.61%,贵金属下跌0.55%,软商板块下跌0.49%,饲料板块下跌0.29%,化工板块下跌0.10%,谷物板块上涨0.17%,原油板块上涨0.19%,煤炭板块上涨0.64%。

        4月25日:《试错交易市场观察》

          央行宣布将开展2019年度二季度定向中期借贷便利(TMLF)操作,金额为2674亿元,这?#24425;?#21019;设该工具以来第二次实施操作,这将有助于增强各商业银行对小微企业和民营企业的贷款支持力度,进一步维稳经济发展。央行本周连续三日未进行逆回购操作,这也宣布大水漫灌的时代已经一去不复返,货币政策进入结构化运行阶段。

          今日商品市场继续呈现分化格局,板块跌多涨少,联动性有待进一步增强。油脂板块成为今日空头的领头羊,下跌动能较强,有色板块紧随其后。受天气利于作物生长影响,美豆价格下跌,马来西亚棕榈油产量环?#20173;?#21152;8.3%至167万吨,创出近20年以来的同期最高水?#21073;?#19977;大油脂集体走弱,作为试空关注的优选。美元指数的新高导致有色板块承压,跌破近两个月以来的震荡区间,可关注其下跌趋?#39057;难有?#24615;。

          第二象限(交换象限)——大盘?#28909;?#21518;强 创业板涨幅逾2%

          今日A?#21830;?#24213;回升,尾盘收阳,沪指再站3200点。其中,沪指上涨0.09%报3201.61点;深证成指上涨1.10%报10236.27点;中小板指上涨1.01%报6412.07点;创业板指上涨2.08%报1718.85点。沪深两市成交6.46亿手,总成交额为6522.64亿元。今日主力大幅流出135.51亿元,北上资金(沪港通与深港通)流出29.23亿元。

        4月25日:《试错交易市场观察》

        4月25日:《试错交易市场观察》

        4月25日:《试错交易市场观察》

          中国央行公布3月金融数据远超预期,3月社融反弹至2.86万亿,?#30053;?#20154;民币贷款1.69万亿元,M2增速同比8.6%创13个月新高。与此同时,中国央行一季度例会增加“保持战略定力”描述,强调把好货币供给总闸门,不搞大水漫灌,提到M2和社融增速要与名义GDP增速匹配,?#30053;觥?#25512;进利?#23454;?#20851;键领域改革”措辞,强调高水平双向开放。从社融数据以及央行的货币政策态度来看,贷款需求与融资条件均在改善,从“宽货币”到“宽信用”的传导效果正在进一步显现。

          我国当前正处于转型时期,新型技术产业的兴起短时期内还难以支撑起传统行业的下降,投资回报?#23454;?#38477;低将使得国民的消费上升,储蓄率下降,而今年推出的减税降费有利于企业盈利改善,居民可支配收入上升。所以,与消费相关的服务业将迎来发展之机,建议关注与消费相关的服务业板块。

          第三象限(?#35797;?#35937;限)——股权投?#35797;?#36895;渐缓 白发经济机会凸显

          截止2019年3月底,私募基金规模较上月减少45.32亿元,降幅0.21%。从上图各类私募基金规模变化来看,股权投资基金与创业投资基金仍继续小幅增长,而证券投资基金逐月下滑。从增速来看,股权投资与创业投资基金规模增速仍处于低位,整体投资环境仍以稳健为主。

        4月25日:《试错交易市场观察》

          在大经济周期下,股权投?#39318;?#20026;经济增长的基础发力点,政府对其重视程度可见一斑。在科创板方面,从征求意见稿到审核申报企业进程一直在加速,从二级市场的?#20174;?#26469;看,投资者对于科创板预期依旧充满热情,这也为一级市场退出提供信心。日前国家统计局发布一季度数据,央行货币政策委?#34987;?#23545;当前经济形势判断从“平稳发展”提升为“健康发展?#20445;?#24066;场预期由“稳定?#21271;?#20026;“改善”。近期的中央政治局会议也将经济形势总结为“开局好于预期,稳中求进,突出主线。”。各项数据均表现出经济回温的信号,18年低迷的经济将迎?#21019;?#22825;,我们对于创投行业的增长潜力持有乐观态度。

          近日社科院发布报告称2035年城镇职工基本养老保险累计结余可能耗尽,须采取多举措壮大基金储备规模。为了给企业减负,从5月1日起,单位缴费比例高于16%的省份可将至16%。此举在刺激经济的同时可能会对养老保险?#20013;?#24615;造成影响。针对此报告,人社部刚刚召开发布会,表示养老保险在中央调剂制度保证下均衡了地区间养老金负担,可以长期按时足额发放。养老问题一直被社会关注,从去年新出生人口断崖式下降开始,人们对于自身未来的保障有了更多的思考。老龄化问题已成定数,首先做出?#20174;?#30340;是保险行业,相关寿险与投资险热度不断上升。最近“白发经济”也逐渐走进风口,围绕?#20808;?#36827;行的娱乐、教育、电商等项目收到资金?#25918;酢?#20174;长期来看,这类项目具有较强投资机会。

          第四象限(信用象限)——百城二手房小幅上涨 ?#24247;?#20135;市场整体平稳

        4月25日:《试错交易市场观察》

          2019年第16周(4月15日-4月21日)百城二手住宅挂牌均价为14998元/平方米,环比上周上涨0.16%。从涨跌城市来看,上涨城市60个(增加23个),平均涨幅0.54%;下跌城市38个(减少24个),平均跌幅0.30%;持平城市2个。分城市等?#29420;?#30475;,一线城市二手住宅继续下跌,跌幅有所收窄;二线城市及三四线城市二手住宅挂牌均价均小幅上涨。其中一线城市均价54851元/平方米,下跌0.06%;二线城市均价17527元/平方米,上涨0.19%;三四线城市均价11244元/平方米,上涨0.20%。分区域来看,各区域二手住宅挂牌均价均有不同程度上涨。其中东北城市二手住宅挂牌均价9517元/平方米,环比上涨0.67%,涨幅最大。

          2019年第16周百城二手住宅挂牌均价14998元/平方米,环比上周上涨0.16%,挂牌价波动上涨。自年后以来,百城二手住宅挂牌均价?#20013;?#27874;动上涨,虽然第15周百城二手住宅挂牌价下跌明显,但第16周?#25351;?#27491;常水平。价格涨幅有降有升,?#24247;?#20135;市场整体平稳。

          日前,高层召开会议再次提及房住不?#30784;?#22240;城施策等内容。目前来看,高层的各种发声态度一直没变,那就是?#24247;?#20135;要“稳”。虽然3月份的重要报告里没提到房住不炒,住建部门负责人还回答了记者提问,2019年将继续促进?#24247;?#20135;市场平稳健康发展,具体做到五个坚持。所?#26376;?#24066;的小阳春也好,提不提?#24247;?#20135;也好,?#24247;?#20135;税到?#21672;?#26102;候出台也好……抑或是地方的各种“取消调控?#20445;?#37117;不影响整体大局。此时重提?#24247;?#20135;,?#24425;?#32473;市场吃颗“定心丸?#20445;?#20877;次奠定高层稳?#24247;?#20135;市场的决心。

          外汇板块——美经济数据超预期 非美系货币颓废下跌

          4月24日周三,截止当前,衡量美元对六种主要货?#19994;?#32654;元指数涨幅为0.11%,报97.31,欧元/美元涨幅为-0.16%,英镑/美元涨幅为-0.11%,澳元/美元涨幅为-0.92%,美元/加元涨幅为0.26%,美元/瑞郎涨幅为-0.03%,美元/日元涨幅为-0.04%。

          隔夜美国公布的数据显示,美国3月新屋销售总数年化(万户),前值66.7,预测值65,公布值69.2。美国3月新屋销售升至近一年半高位,之前的零售与出口数据亦表现良好。加之之前的美国强劲的楼市数据进一?#20132;?#35299;了投资者对美国经济减速的担忧。今日稍早,澳大利亚一季度CPI数据大幅差于预期,澳元兑美元短线下挫近50点,跌至0.7040,跌幅扩大近1%,刷新自3月11日来低位,市场对于澳洲联储在7月或8月降息的预期或将升温。这再对美元形成有力的支撑。目前似乎有种一边倒的预期——美元强势上涨,非美货币颓靡下跌。

          隔夜偏强美国经济数据令美指走强,创出近22个月新高,提振?#22242;?#36141;汇意愿,也拉低了今日中间价,当前看,美?#35206;⑽从行?#31361;破,人民币能否摆脱当前波动区间,仍然需要进一步看后期走势。今日人民币兑美元中间价报6.7205元 ,上日为6.7082元。

          资金分析——资金?#26377;?#30130;态 成交宽幅调整

        4月25日:《试错交易市场观察》

        4月25日:《试错交易市场观察》

          今日市场资金流出1.15亿,较前一交易日减少0.11%,总沉淀更新至1082.99亿,资金仍显疲态。其中黑色、农产品板块分别流出1.89亿和1.36亿,较前一日分别减少0.67%和0.67 %。化工、次主力板块分别流入0.98亿和1.12亿,较前一日分别增长0.39%和0.33%。目前化工、农产品、次主力板块资金仍维持调整状态。且黑色系资金更是连续9个交易日外流,资金趋势不断转弱。节前需警惕资金趋势出现进一步走弱风险。

        4月25日:《试错交易市场观察》

        4月25日:《试错交易市场观察》

          今日市场总成交2606.26万手,较前一交易日增长20.39%,连续多日调整。日内黑色、化工、农产品、次主力板块分别回升16.52%、14.64%、36.12%和18.88%。虽然在昨日成交集体大幅回落后,今日有所反弹。但各板块成交?#26377;?#21306;间调整,震幅不减。节前需警惕市场活跃度出现下滑风险,同时关注成交能否在连续调整后重现企稳状态。

          农产品专栏——鸡蛋价格稳中有涨 短期多头趋势?#26377;?/P>

          从现货市场中?#31169;獾剑?#25130;止?#38454;?#22825;全国鸡蛋均价为3.78元/斤,相比上周价格仍在小幅上扬。山东地区价格为3.60-3.75元/斤,江苏地区为3.60-3.87元/斤,河北地区为3.67-3.77元/斤,?#26412;?#19978;海地区和上周五持平为3.87元/斤、3.71元/斤。从图中可看出,淘汰鸡价格不断走高,导致于市场提前淘汰产蛋鸡数量上升,近期新开产蛋鸡量一直低于淘汰鸡量。产蛋鸡存栏量为10.3亿只,育雏鸡补栏7833万只,短期供给偏紧,在产蛋鸡数量处于一个相对?#31995;?#30340;水?#21073;?#32473;鸡蛋价格带来一定的支撑作用。另外,非洲猪瘟对市场的影响比较大,部分居民的消?#24310;?#29482;肉转向鸡、鱼、蛋,导致于鸡蛋的消费有所增加。鸡蛋价格近期继续上涨的概?#24335;?#22823;。

        4月25日:《试错交易市场观察》

        4月25日:《试错交易市场观察》

          期货?#20998;?#35299;析——油脂下跌有色疲弱 假期将至注意避险

        4月25日:《试错交易市场观察》

        4月25日:《试错交易市场观察》

        4月25日:《试错交易市场观察》

        4月25日:《试错交易市场观察》

          金融期货——股指?#20013;?#38663;荡 多看少动为宜

          三大股指今日日内再次呈现宽幅震荡态势。其中,IF(沪深300)下跌0.09%报4025.0点;IH(上证50)下跌0.49%报2977.6点;IC(中证500)上涨0.87%报5627.0点。量仓方面,IF日增仓2511手,增仓比例3.5%,资金流入6.33亿元,流入比例3.53%;IH日增仓3018手,增仓比例9.64%,资金流入5.20亿元,流入比例5.20%;IC日增仓-588手,增仓比例-1.04%,资金净流入5290万元,流入比例0.28%。

          股指再松绑!4月19日,经中国证监会同意,中国金融期货交易所进一步调整股指期货交易安排。一是自2019年4月22日结算时起,将中证500股指期货交易保证金标准调整为12%;二是自2019年4月22日起,将股指期货日内过度交易行为的监管标准调整为单个?#26174;?00手,套期保值交易开仓数量不受此限;三是自2019年4月22日起,将股指期货平今仓交易?#20013;?#36153;标准调整为成交金额的万分之三点四五。

        4月25日:《试错交易市场观察》

          我们在报告中对于股指进行过连续报道。股指的走势主要受大盘以及股指监管的影响,当前沪指在3200点附近震荡,资金与成交量均呈现走弱的态势。而对于股指,同样如此,IF在4000点左右震荡,资金?#20013;?#27969;出。股?#26438;?#32465;的呼声越来越高,松绑力度也越来越大,股指的监管需要?#20013;?#20851;注。股指当前呈现出上涨中的震荡态势,建议各位投资者多看少动。

          《试错交易市场观察》的研究分析均?#20174;?#29420;家全域资产管理模型。

          GAM俱乐部简介GAM(Global Asset Management)俱乐部依托中粮资本旗下期货、信托、寿险、银行、产业基金等金融大平台优势,为投资机构、投资人搭建交流渠道,得到多家金融机构及知名高校的大力支持与参与,碰?#20179;?#24935;的火花,促进金融新资本、新技术、新产品、新模式。GAM俱乐部汇聚期货、期权、股票、股权、?#24247;?#20135;、外汇、债券、黄金等行业专家,共同研?#20013;?#19994;投资机会和全球市场的资产配置趋势,推演算法、模型,改善资产配置的效率,降低资产管理风险。

          策略交易部主要负责全域资产管理模型及策略研发,并提供期货经纪、投?#39318;?#35810;、交易培训、付费研报等业务。团队成员主要由金融、经济、数学、计算机等专业博士、硕士、学士构成,博士、硕士比例超过60%,年轻活力、专业化、高素?#30465;?#26159;团队标?#23613;?#36830;续多年被评为公司优秀部门,是中粮期货(博客,微博)发展最快的部门之一。

          试错交易自2012年推向市场以来,广受好评,具有?#32454;?#30340;知名度和影响力,已成为行业知名品牌。联合多方共同推出的SCJY?#21544;?#19994;交易能力训练?#25151;?#31243;,以交易实战为?#24247;模?#25552;供了从入门到资深专?#19994;?#19981;同阶段课程,致力于交易能力的培养与训练,?#23547;?#21161;众多客户改善交易状况,走上职业交易道路,从人员规模上已成为期货行业第一培训品牌。利用人工智能技术研发的K线聚类模型和行情结构的图像识别模型在期货行业中处于领先地位,引领该领域的研究潮流。

          风?#25112;?#31034;:

          1.张耀文 投?#39318;?#35810;资格证号:Z0013564;

          2.王君投?#39318;?#35810;资格证号:Z0013698;

          3.彭述思 投?#39318;?#35810;资格证号:Z0013758;

          4.本策略观点系研究?#24065;?#25454;掌握的资料做出,因条件所限?#23548;?#32467;果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证;

          5.市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见;

          6.在法律?#27573;?#20869;,公司或关联机构可能会就涉及的?#20998;?#36827;行交易,或可能为其他公司交易提供服务。

          

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