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        一位在地狱走了一回的投机客

        2018-09-10 08:23:22 和讯网  江济永
          失败烙印在他的脸上,

          悔恨和痛苦挥之不去,

          面对着黄浦江的江水,

          他只能暗暗流泪,

          兄弟,振作起来吧!

          从?#25151;?#22987;,把输字抛去,

          你还年轻,

          时间是你取胜的?#26102;荊?/P>

          你还有机会再次站起来,

          你还?#24515;?#21147;成为胜者,

          充满着激情去开启新的期货之旅吧!

          谢老板是位做?#32622;?#30340;商人,38岁,涉入期货已有三年,很不幸的是在这三年期间,他输掉了1.5个亿,他很苦闷,不知路在何方?

          经朋友介绍,他认识了我,我们相约在滨江处的一家露天咖啡馆。

          黄浦江的?#32929;?#24456;迷人,浦江两岸的霓虹灯闪闪发亮,五彩?#22836;?#30340;?#20107;?#22312;江面上来回穿梭,谢老板对此美景毫无兴趣,满脸愁容,我们坐下来之后,他沉痛地?#36130;?#20102;他的期货经历。

          2016年11月7日,沪?#38505;峭黄?#21069;高39400点一飞冲天,在短短的一个多月时间内,?#38505;?#33267;50000点左右,涨幅有10000多点,我就是在39000点时沽?#25112;?#21435;的,我原来是做?#32622;?#30340;,比较注重产业基本面,当时经济状况不好,铜一直处在熊市之中,期货公司的分析师所提供给我的铜的供需、库存?#25237;?#21333;数据都不利于铜,再加?#38505;?#20010;中国经济宏观方面的数据也都不理想,铜被称之为“铜博士?#20445;?#26159;经济发展的晴雨表,我是在经过研究市场之后,也做了充分的分析,才沽空铜的,谁知铜会突然涨得如此凶悍。

          我问39000点你空了进去,后来39400点的前高?#38505;峭黄?#20102;,你是如何操作的呢?

          谢老板说道,我根本不认同这种涨势,这种?#40644;?#26159;假?#40644;疲?#36831;早会下来的,所以我在40000点的时候又加大了沽空,总仓位增加至500多手,在50000点时我实在承受不了,只好止损出局。

        当?#39029;?#23616;之后,铜就开始下跌了,好像有人专门跟我作对似的,我痛骂?#32422;海?#20026;何不再坚持一会儿?当时我又与一位基本面派的专家沟通,他也赞同沽空铜,经济增长缓慢,必带来铜的价格暴跌。
          当?#39029;?#23616;之后,铜就开始下跌了,好像有人专门跟我作对似的,我痛骂?#32422;海?#20026;何不再坚持一会儿?当时我又与一位基本面派的专家沟通,他也赞同沽空铜,经济增长缓慢,必带来铜的价格暴跌。

          我记得好像是在2017年6月16日46000多点?#20445;?#25105;又进场,再次沽空铜了,天知道我一进场沽空,铜就开始?#38505;恰?#23186;体和市场的言论也兴风作浪,人们传言特?#21183;?/a>上台必搞基建设施,基建计划的实施必带动美国经济增长,铜的消费?#19981;?#38543;之增加,再加上矿山的?#23637;ぃ?#31181;种利好铜的消息满天飞,铜自从我进场沽?#25214;院螅?#19968;直在?#38505;牽?#19968;度拉到56000点。

          我懵了,我的资金压力带给我的是整天睡不好觉,精神处在崩溃的边缘,没办法,我只好投降认输,止损出局。

          这两波的沽空,我算了一下,总共亏掉8000多万,再加上操作其他?#20998;?#30340;亏损,总共亏掉1.5个亿。

          我到现在还不明白亏损的原因在哪里?难道根据基本面分析去操作期货错了吗?

          ?#19968;?#31572;道,其实问题不是出在基本面派的理论上,而是你如何通过基本面派的信息去解读市场。

          我记得我年轻的时候,有一位资深的鬼佬盘手看到我在阅读投资者的圣经《证券分析》,他笑着对我说,马丁啊,把这本书扔掉,没用的,盘面瞬息万变,这本书帮不了我们,交?#33258;?#27880;重的是盘面价格,把握住驱动价格背后的主要因素,诸如:

          政府?#31245;?/P>

          气候变化

          人性的情绪化和人们的预期

          资金的推动

          现在的商品具有金融属性,有时候价格的?#38505;?#21644;下跌跟基本面没有半毛钱关系。

          你亏损的原因:

          (1) 没有全方位了解整个市场状况,2016年下半年,政府去产能和供给侧改革,在这个政策之下,整个黑色螺纹钢焦炭?#25237;?#21147;?#24717;?#29378;?#38505;牽?#24066;场呈现的是牛市状况,你沽空铜在这样的大环境下是不合时宜的。

          (2) 你陷入了“亏损陷阱?#20445;?#25152;谓的亏损陷阱是指首笔的小亏损引发的情绪失控,加大仓位造成?#35762;?#36208;错,最终导致大面积亏损,甚至爆仓。

          (3) 你没有系统化的交易模型,一般性进场都是要按系统的信号去介入的,在进场之前,你首先要询?#39318;约海?#20027;趋势是上还是下?小时级别是?#25345;?#36235;势还是逆主趋势?#32422;?#30408;亏比,当你进场沽空时出现了亏损,不应该再加大沽空了。

          (4) 犯了主观性交易的通病。你认为基本面不好,但是价格并不认同,反而?#38505;峭黄?#20102;前高,此时你应该分析这个背后的原因,通常的做法应该立即出场,当你认为的基本面与实实在在的价格存在着冲突和背离,唯一的?#20174;?#23601;是止损出局,你却不是这样做的,反而越高越沽空,这对交易者来说是大忌。作为一个专业盘手,考虑关键性的问题是市场的?#20174;?#32780;不是静态的基本面的利多和利空。

          孟子所言:“虽有智慧,不如趁势。”

          你的操作完全是逆势的,岂能不亏钱呢?

          我很感慨地说道,传统的投资理念已过时了,在中国的市场上,做一个有理想的投资者,已成空话,在信息变化和资金充分流动的当今的期货市场上,?#30475;?#29992;基本面派的理论去交易,将会把你带入地狱。

          我语重心长地对他说,你应?#23186;?#31435;?#32422;?#30340;一套交易模型和交易系统,没有建立好?#32422;?#30340;系统千万不要去操作,交易系统是你将来操作的根基和行动的指南,没有它,我们每一个人就犹如大海?#34892;?#39542;的一叶小舟,随时随地都会被淹没。

          你设想一下,你手上有仓单,每天开盘之后,我们每个人都会面对瞬息万变的行情和剧烈的价格波动作出?#20174;Γ?#22914;果没有系统,你就会情绪化、主观地作出决定,一根筋地去操作你主观认为的方向性交易,有了交易系统,你不但知道如何正确地盈利,而且知道如何正确地止损。你建了仓位,有时候行情不给力,起伏不定,你就要淡定,不要乱操作,只要系统没有发出信号,耐心?#21364;?#26426;会。

          我们不知不觉谈了很久,夜已经很深了,临走之前,我对他说,忘记过去吧!让过去随风而去!你还年轻,把?#32422;?#37325;新梳理一下,振作起来,如果你真的觉得要把期货作为?#32422;?#30340;事业去做,静下心,拜一位老师为师傅,树立一套正确的交易理念,建立一?#36164;?#21512;?#32422;?#24615;格的交易系统,使?#32422;?#30340;思考能力和判断市场行情的能力?#32422;?#31995;?#25345;蔥心?#21147;达到一流的水平。

          我相信你会成功的!


         

        (责任编辑?#20309;?#26195;琳 HF106)
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